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关于睢县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

睢县人民政府门户网 发表时间: 2016-03-03 17:02:20 来源:  作者:睢县办公室

各位代表:

受县人民政府的委托,现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)提请大会审议,并请县政协委员及其他列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,按照县委关于财经工作的总体安排和“持续求进、能快则快”的总基调,认真组织实施县十四届人大四次会议批准的财政预算,切实履行财政职能,稳步推进各项财政工作,财政预算执行情况总体较好。

(一)公共预算收支执行情况

全县情况2015年全县一般公共财政预算收入累计完成54806万元,完成年预算的102%,较上年增长13.2%,增收6410万元。全县一般公共预算支出年初预算193137万元,执行中因市补助、政府债券等因素,支出预算调整为307491万元,实际完成300667万元,为调整预算的97.8%,增长10.8%

县本级情况。十四届人大四次会议批准的2015年县本级一般公共收入预算为40900万元,实际完成38913万元,完成年预算的95.1%,较上年增长13.1%。县本级一般公共预算支出年初预算165022万元,执行中因市补助、政府债券、补助乡镇等因素,支出预算调整为262543万元,实际完成255719万元,为调整预算的97.4%,增长1.4%

(二)政府性基金预算执行情况

2015年全县政府性基金收入累计完成13501万元,同比下降88%,其中国有土地使用权出让等收入11345万元,同比下降90%;上级补助收入2634万元,上年结余43万元,专项债券收入1400万元,收入总计17578万元。

2015年全县政府性基金支出16294万元,同比下降86%,结转下年1284万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2015年全县社会保险基金收入51667万元(新型农村合作医疗、城乡居民养老保险,下同),其中:保险费收入9825万元,财政补贴41473万元,利息收入369万元;全县社会保险基金支出44299万元,其中:社会保险待遇支出43236万元,其他支出和上解支出1063万元,收支相抵,当年结余7368万元,年末滚存结余37205万元。

(四)政府债务情况

按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。根据《商丘市财政局关于做好2015年政府债务限额管理工作的通知》(商财预【2015946号文件精神,市财政局核定我县2015年政府债务限额85699万元,其中一般债务84299万元,专项债务1400万元。经审计认定和汇总统计,2015年底全县政府债务余额81032万元,在上级规定的限额以内。

由于与上级财政结算尚未完成,上述预算执行情况还会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。

(五)落实县人大决议和主要财政工作情况

一年来,按照县十四届人大四次会议有关决议和审查意见,主动适应新常态,认真落实积极财政政策,统筹安排资金,创新理财机制,着力促进经济社会平稳较快发展。  

 1.发挥财政职能,促进经济发展。一是加大力度清理规范财政专户和积极盘活财政存量资金,共计收回沉淀财政性资金4686万元,统筹用于民生、城市基础设施等社会公共事业发展。二是积极向上争取项目资金。财政与各相关部门密切配合,认真研究相关政策导向,及时掌握上级的项目资金信息,最大限度地争取上级各类专项补助和地方政府债券资金。全年共争取各类上级资金113008万元,争取地方政府债券20700万元,促进了我县各项社会事业发展。三是加大三区建设投入,安排拨付资金 26000万元,支持三区基础设施建设。四是支持招商引资。足额安排招商引资经费,支持项目衔接,及时兑现招商引资政策,确保项目引得来、留得住、发展好,扩大承接产业转移成效。五是优化经济发展环境。落实促进小微企业发展的税费优惠政策,减轻企业负担。落实资金118万元用于2014年新入库“四上企业”奖励。六是支持推进新型城镇化。落实资金12155万元,支持城区道路、园林绿化、护城河治理等城市基础设施建设,成功创建了国家园林县城,提升了城市品位。

2.加大民生投入,完善社会保障。严格执行厉行节约各项规定,大力压减一般性支出,严控“三公”经费,把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。坚持以保障民生为重点,民生保障类支出规模持续增加,全县民生支出完成249825万元,占公共财政预算支出的83.1%。一是累计拨付资金达101222万元,支持完善医疗卫生和社会保障体系建设。二是支持教育事业发展。拨付资金45290万元,用于“两免一补”、农村中小学校舍维修改造、推进学前教育行动计划、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、中等职业教育学校学生资助、学费减免,普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金及教职工工资等。三是支持农业农村经济稳定发展和农民持续增收。拨付资金3271万元,实施精准扶贫;兑现耕地地力保护补贴资金(粮食直补、农资综合直补资金、良种补贴)9731万元,惠及全县18万户农户;拨付资金3787万元,实施农村一事一议财政奖补、美丽乡村和农村人居环境改善项目,改善农村生产生活条件;争取农业综合开发项目资金3757万元,实施了土地治理和产业化补助项目建设。四是拨付资金5603万元,支持保障性安居工程,新建廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造及农村危房改造。

 3强化收入征管,做大财政蛋糕认真研判新常态下财政收入形势,努力克服经济下行对收入的不利影响,按照年初人代会确定的目标,充分发挥财政协调作用,多次召开财税部门联系会,分析收入形势,强化征管措施,较好完成年初确定的收入任务。一是强化对重点行业、企业、工程(项目)的管理和服务,全面强化税源管控;二是强化日常征管,摸清底数,加强部门间协作,推进社会综合治税,加大欠税清缴;三是科学调度,及时解决征管中存在的问题,将财政预期收入任务纳入绩效考核,调动乡镇和部门征收的积极性;四是加大非税收入征管,严格执行非税收入收支两条线管理,做到应收尽收。

4.深化财政改革,规范财政管理。一是严格预算执行,减少预算追加。要求各部门单位严格按照年初人代会批复的预算执行,不得擅自改变预算资金用途,除上级要求或不可预计的突发公共事件外,不得提出追加预算的申请。二是强化国有资产管理。建立健全国有资产与预算管理对接机制,构建资产管理信息平台,确保了国有资产保值增值。同时,严格公务用车管理,完善制度,测算摸底,稳步推进公务用车改革。三是与政府公共资源交易中心密切配合,完善政府采购行为,规范采购申报审批,加强定点、协议供货管理,认真开展政府采购工作的监督检查,确保阳光采购。四是积极推进预决算信息公开。加大预决算信息公开力度,财政预决算、部门预决算以及各部门三公经费预决算首次实现全面公开。五是加大财经法规宣传力度。组织全县会计人员和财务负责人进行新《预算法》、《行政单位会计制度》等培训,依法理财水平明显提高。六是规范政府债务管理。完成政府存量债务清理核查工作。对政府债务实行限额管理,构建了规范的政府举债融资机制。加强政府债务统计分析和动态监控,着力防范债务风险。七是认真办理人大代表建议、政协委员提案,得到了代表和委员的肯定和理解。对人大监督和同级审计中发现的问题进行了认真整改,有力促进了依法行政、科学理财。

2015年是“十二五”的最后一年,五年来,积极应对国家宏观调控政策及经济下行对县域经济的影响,主动适应经济发展新常态,攻坚克难,推动了财政事业发展。2015年全县一般公共预算收支规模分别达到54806万元和300667万元,“十二五”期间年均分别递增28.5%15.3%,全县财政保障能力稳步增强。与此同时,财政职能作用有效发挥,财税体制改革取得重要阶段性成果,财政民生保障机制更加健全,财政基础管理工作全面加强。这些成绩得益于县委的科学决策和正确领导,得益于相关部门的密切配合和理解,得益于全体人大代表、政协委员及社会各界人士的大力支持和帮助。

在总结取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行还面临一些突出的困难和问题:一是财政收入增速持续回落,收入质量有待提高。二是财政支出刚性增长,收支矛盾日趋尖锐。三是政府性债务风险总体可控,但化解风险的任务长期艰巨。四是资金使用的规范性、安全性、绩效性有待进一步提高。这些困难和问题都要引起我们的高度重视,需要在2016年及“十三五”时期工作中采取有力措施加以解决。

二、2016年财政预算(草案)

2016年是“十三五”规划的开局之年,面对国家宏观经济新常态,我县财政面临的形势尤为严峻。一是经济下行压力大。市场需求减弱、企业资金短缺、生产成本上升、资源环境约束等因素将严重影响项目投资建设和企业生产效益。财源增长缺乏后劲。规模以上企业税收贡献率低,替代财源跟不上步伐,财政增收困难加剧。二是政策性减收因素多。增值税转型、小微企业减免税、取消和停征行政事业性收费等政策出台,将直接造成财政减收。三是刚性支出保障难。除了保工资、保运转外,落实中央扩内需保增长的政策措施,重大基础设施建设项目投资,实施精准扶贫,加强生态环境保护,完善医疗服务和社会保障体制,推进城乡保障性住房,加强义务教育薄弱学校建设,规范津补贴和调整工资、公车改革、公务员职级并行和机关事业单位养老保险制度改革,提高村级干部待遇等,均需要大量的财政资金保障,支出有增无减,且刚性强。

根据当前面临的财政经济形势,2016年财政工作和预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神,认真落实县委的决策部署;围绕深化财税体制改革总体方案,着力提高预算编制水平,促使政策与预算相结合,规划与项目相结合,推进经济社会持续健康发展;着力优化财政支出结构,重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;着力加大财政资金统筹使用力度,盘活存量资金,加快预算执行进度;着力强化预算刚性约束,严格预算执行管理,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(一)2016年主要支出政策

1、落实机关事业单位养老保险改革政策。此项改革从2014101起实施,单位和个人缴纳养老保险费、职业年金等相关政策将于2016年落实到位,县级预计增支16170万元。

2、改革机关公务用车制度。2015年,进行了党政机关公务用车制度改革,改革后将按政策规定发放公务交通补贴,县级预计支出2200万元。

3、加大扶贫开发投入。按照十八届五中全会提出的十三五时期我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽的要求,2016年我县需完成35个贫困村22140贫困人口脱贫任务。结合县级财力状况,县级安排扶贫专项资金1000万元,同上级拨付的3731万元扶贫资金一起,尽快落实到各个类别的贫困村和贫困户,确保实现精准扶贫、精准脱贫的目标。

4、支持推进新型城镇化。统筹一般公共预算与政府性基金预算、当年财力与结转结余,积极争取城镇化转移支付、政府债券等,加大市政道路建设维护、园林绿化、污水处理等基础设施建设投入,统筹“一城五区”建设,改善人民群众生产生活条件。

5、提高住房公积金计提比例。从20161月起县级住房公积金计提比例由8%提高到10%,县级预计增支760万元。

6、提高城乡低保等社会保障补助标准。将城乡低保财政补助水平月人均提高15元和12元,分别达到不低于240元和127元;将农村五保户集中和分散供养标准提高200元,分别达到年人均4000元和3000元;全面建立困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度;提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准;建立健全经济困难的高龄、失能老年人补贴制度。

7、支持医疗卫生事业发展。新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准由年人均380元提高到410元;基本公共卫生服务经费补助标准从年人均40元提高到45元。

8、完善村级组织运转经费保障机制。根据中央和省委健全以县乡财政投入为主、上级财政以奖代补的村级组织运转经费保障机制的要求,我县拟从2016年起对村支书、主任、委员待遇标准提高到每月900元、720元、540元, 2016年县级需增加资金1000万元。

(二)一般公共预算(草案)

1、收入安排2016年全县一般公共预算收入安排60800万元,增长11%,略高于经济增长增幅。其中税收收入拟安排43800万元,增长10%;非税收入拟安排17000万元,增长13.6%。分部门拟安排国税部门7500万元,增长15.4%;地税部门拟安排37500万元,增长8.8%;财政部门拟安排15800万元,增长14.1%

县本级一般公共预算收入安排45338万元。同比增长16%,其中税收收入安排28630万元,增长16.5%,非税收入安排16708万元,增长17.5%

2支出安排2016年,全县公共财政预算收入加预计上级补助收入、上年结转结余,减预计上解上级支出,全县一般公共预算支出安排256304万元(不含年中上级追加的专项指标),比上年增长33%,增长较多的主要原因是为完整预算编制上级提前下达指标比上年到位率明显提高。

2016年县本级安排公共财政预算支出230949万元,比上年增长40%,主要原因是上级提前告知资金安排在县本级所致。按经济分类情况是:工资福利支出67662万元,对个人家庭补助支出89663万元,商品服务支出31790万元,其它资本性支出30467万元,债务付息支出6000万元,其他支出5367万元。

县本级公共财政预算按功能分类安排项目如下:

    1)、一般公共服务支出11348万元;

2)、公共安全支出10055万元;

3)、教育支出39638万元;

4)、科学技术支出131万元;

5)、文化体育与传媒支出1149万元;

  6)、社会保障和就业支出36200万元;

7)、医疗卫生与计划生育支出41464万元;

8)、节能环保支出665万元;

9)、城乡社区支出10596万元;

10)、农林水支出25489万元;

11)、交通运输支出4613万元;

12)、资源勘探信息等支出199万元;

13)、商业服务业支出824万元;

14)、援助其它地区支出17万元;

15)、国土海洋气象等支出414万元;

16)、住房保障支出6205万元;

17)、粮油物资储备支出172万元;

18)、预备费5000万元;

19)、债务付息支出6000万元;

20)、其它支出(年初预留)30770万元。主要是考虑基本养老保险制度改革、工资调整、公务用车改革等政策落实,政府重点工作表彰奖励、部分企业养老保险金、抚恤金等。

(三)政府性基金预算(草案)

2016年全县政府性基金收入安排41816万元,其中土地出让金收入40436万元,加提前下达1128万元专项和上年结余1284万元,收入总计44228万元。政府性基金支出相应安排44228万元,其中土地出让收入安排的支出40436万元。

(四)社会保险基金预算(草案)

2016年全县社会保险基金收入安排57228万元,其中:保险费收入12111万元,财政补贴44706万元,利息收入411万元;全县社会保险基金支出安排53514万元,其中:社会保险待遇支出52261万元,其他支出1253万元,收支相抵,当年结余3714万元,年末滚存结余40919万元。

三、“十三五”发展目标及2016年财政工作主要措施

“十三五”时期是我县实现加速新跨越、全面建设小康社会的决胜时期,财政工作要把促进经济发展作为首要任务,更加注重推动结构调整和发展方式转变,更加兼顾做大经济财政总量和提高财政运行质量,增强财政支持经济发展能力、财政保障能力、财政改革创新能力、财政抵御风险能力,为睢县科学发展、跨越发展、转型发展提供强有力的政策支持和财力保障。“十三五”时期全县财政主要发展目标是:一般公共预算收入年均增长11%,到2020年全县一般公共预算收入突破9亿元。

围绕上述目标,2016年要着重抓好“四个方面”的工作:

(一)培财源、促发展。一是创新财政投入机制。放大财政资金作用,集中财力办大事,支持重点项目建设,促进“一城五区”加快发展。创新投融资体制,加快在“新型城镇化、生态环境、产业转型、重大基础设施建设”等领域探索建立PPP投融资模式和运行机制,为实体经济提供“金融活水”。二是力促产业转型升级。 集中力量支持制鞋和电子信息两大产业发展壮大。全力落实工业转型升级、服务业发展、招商引资、重点项目建设等优惠政策,制定财政配套扶持机制,推动县域经济转型升级。三是充分发挥财政政策的市场调节作用。全面推进营改增等结构性减税改革,进一步规范行政事业性收费和税收优惠政策,更大限度地给市场放权、给企业松绑。四是大力培育新兴产业。做优做强现代物流、农村电子商务等服务业,加快发展现代旅游业,提高新兴产业税收贡献率。五是创新财源培植机制。建立完善财源建设考核、奖励、投入、扶持等工作机制,主动挤出水分,切实提高财政收入质量。

(二)强征管、保增收。一是强化征管职责和税源监控。明确财税各征管部门和乡镇征管责任,严格落实奖惩措施;建立健全综合治税平台,完善部门配合、信息共享、联合管控长效机制。彻底摸清全县税源底子,加大对重点税源企业的税收监控,积极开展税收稽查,做到以查促收。二是强抓政策落实。采取重点项目工程税收代扣代缴举措,抓好零星税收征管,做到应收尽收。三是抓好非税收入征管。按照财力与事权匹配和方便征缴的原则,建立科学的征收、返还和激励机制;加强国有资源有偿使用收入征收;大力盘活国有资产,确保国有资产资源保值增值。

(三)优结构、惠民生。一是提升财政保障能力。突出“保工资、保运转、保民生”,加快改革进度和资金配套,进一步提高教育、医疗卫生、社会保障水平;按照“以事定钱”、“钱随事走”的原则,根据可用财力情况安排重点支出,确保县委县政府重大决策支出和“民生工程”落到实处。二是突出抓好存量资金盘活。对结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用。财政安排的运转类支出一般不办理结转。建立健全财政存量资金与预算安排资金统筹结合的机制,把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。三是加快城乡统筹。大力支持农村环境整治,管好用好美丽乡村和农村“一事一议”项目资金;整合专项资金重点向贫困村倾斜,扎实推进精准扶贫,实现脱贫目标。四是严控行政支出。严格执行“八项规定”,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

(四)推改革、防风险。一是开展预算体制改革。完善“一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算”统筹协调的全口径预算管理体系,探索实行中期财政规划管理,建立预算稳定调节基金,构建跨年度预算平衡机制。全面推进部门预决算和“三公”经费预决算公开,加大专项资金、民生支出、政府采购、地方政府债务、财税政策和规章制度公开力度。二是深化国库集中收付制度改革。推进教育系统工资统发,进一步扩大公务卡使用范围,提高公务卡消费金额占授权支付的比例。三是扎实推进农村综合改革。全面推进乡、村两级财政财务精细化管理,加大村级经费保障力度,深化农村税费改革,切实加强乡村两级财政资金监管。四是积极化解地方政府性债务。对政府性债务实行规模控制和预算管理,限额控制新增债务;积极申请发行政府置换债券,建立健全债务风险预警及债务化解工作机制。五是进一步严肃财经纪律。加强财政资金尤其是重大民生资金的监管,强化审计财政监督。提高资金管理绩效,实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究,逐步将绩效评价覆盖全县预算单位和所有财政资金,有效防范各类业务风险和廉政风险。六是按照统一部署,扎实推进公务用车改革,扩大政府购买服务试点范围。

各位代表,2016年是“十三五”规划的开局之年,也是全面深化财政体制改革和加快睢县转型跨越的攻坚奋进之年,任务异常繁重、责任十分重大。我们将在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会、县政协的监督支持下,进一步解放思想、坚定信心、扎实工作,采取更加科学有效的措施,攻坚克难,确保财政任务顺利完成,为我县经济社会又好又快发展发挥新的、更大的作用!

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